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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/01/2008 a 31/01/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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1.111,63 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
42,31 |
1.1.1 |
Caixa |
42,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
669,32 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
669,32 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
672,67 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
672,67 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-3,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
40.848,52 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.037,35 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.567,17 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.567,17 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.561,06 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
31,24 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
18.811,17 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
410,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
28,67 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
12.522,50 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
5.850,00 |
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DESPESAS |
|
42.741,86 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
35.340,75 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.970,50 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
174,10 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.716,40 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
80,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
800,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
800,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.836,87 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
673,68 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.481,66 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
11.582,08 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
99,45 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
212,90 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
212,90 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.550,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
50,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
16.970,48 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.946,77 |
2.2.1.8.03 |
Cpmf |
3,71 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
250,54 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
12.522,50 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
1.246,96 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
7.401,11 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
7.401,11 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
7.401,11 |
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SALDO ATUAL |
|
-781,71 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.242,31 |
1.1.1 |
Caixa |
1.242,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.424,02 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.424,02 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.669,33 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.669,33 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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