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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2008 a 28/02/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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-781,71 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.242,31 |
1.1.1 |
Caixa |
1.242,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.424,02 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.424,02 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.669,33 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.669,33 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
57.527,36 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.615,10 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.012,60 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.012,60 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.418,98 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
21,48 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
35.912,26 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
3.204,00 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
38,26 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
25.935,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
6.735,00 |
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DESPESAS |
|
55.700,47 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
55.700,47 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.374,26 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
142,06 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.142,20 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.557,82 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.196,71 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
591,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
216,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
82,50 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
110,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
610,64 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.634,94 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
2.116,03 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
351,35 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
351,35 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
20,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
40.316,14 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
4.663,93 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
516,04 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
35.136,17 |
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SALDO ATUAL |
|
1.045,18 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.512,31 |
1.1.1 |
Caixa |
4.512,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.867,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.867,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
226,22 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
226,22 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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