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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2008 a 31/03/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
1.045,18 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.512,31 |
1.1.1 |
Caixa |
4.512,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.867,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.867,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
226,22 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
226,22 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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51.097,16 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
27.085,93 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
30.149,74 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
30.149,74 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.094,64 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
30,83 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
24.011,23 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
20.053,27 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.957,96 |
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DESPESAS |
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48.187,26 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
42.447,26 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.202,96 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
113,65 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
966,62 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
19.218,81 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
11.125,65 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.804,70 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
2,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
613,19 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.673,27 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
328,40 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
214,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
114,40 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
21.697,09 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.181,50 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
547,02 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
19.718,57 |
2.2.1.8.09 |
Reapresentacao de Cheque |
250,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.740,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
699,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
699,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.041,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.041,00 |
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SALDO ATUAL |
|
3.955,08 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.292,31 |
1.1.1 |
Caixa |
7.292,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.737,23 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.737,23 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
356,12 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
356,12 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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