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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2008 a 31/05/2008 |
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SALDO ANTERIOR |
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7.159,77 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
10.672,31 |
1.1.1 |
Caixa |
10.672,31 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-3.912,54 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-3.912,54 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
180,81 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
180,81 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-4.093,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-4.093,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
33.320,35 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.166,49 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.623,45 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.623,45 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.481,49 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
24,53 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
12.153,86 |
2.1.4.03 |
Estorno |
639,38 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
11.156,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
358,48 |
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DESPESAS |
|
32.779,81 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
27.555,81 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
100,51 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
100,51 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.041,06 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
96,63 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
513,56 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
315,82 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
14.396,31 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.263,95 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
267,50 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
127,67 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
20,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
165,17 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.493,64 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
1.500,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
1.558,38 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
95,35 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
95,35 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.550,00 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
50,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
10.372,58 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.824,37 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
710,21 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
6.838,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.224,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.224,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.224,00 |
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SALDO ATUAL |
|
7.576,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.468,96 |
1.1.1 |
Caixa |
6.468,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
707,18 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
707,18 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
707,18 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
707,18 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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