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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2008 a 30/06/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
7.576,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.468,96 |
1.1.1 |
Caixa |
6.468,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
707,18 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
707,18 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
707,18 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
707,18 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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24.707,32 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.212,25 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.105,58 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.105,58 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.396,73 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
35,04 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
1.468,36 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.495,07 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
133,07 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
3.362,00 |
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DESPESAS |
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24.933,32 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
22.148,32 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
692,00 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
692,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
210,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
210,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.536,95 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.932,06 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
381,98 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.549,93 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
2.140,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
532,98 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.500,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
6.209,37 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.897,72 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
199,65 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
3.112,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.785,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.785,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.785,00 |
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SALDO ATUAL |
|
7.350,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.468,96 |
1.1.1 |
Caixa |
6.468,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
481,18 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
481,18 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
481,18 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
481,18 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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