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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2008 a 31/07/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
7.350,14 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.468,96 |
1.1.1 |
Caixa |
6.468,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
481,18 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
481,18 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
481,18 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
481,18 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
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28.065,15 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
20.588,79 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.890,69 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.890,69 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.329,21 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
27,31 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.606,45 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
500,00 |
2.1.4.03 |
Estorno |
99,14 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
33,74 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
5.810,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.163,57 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
-130,09 |
2.1.9.01 |
Descontos Obtidos |
-130,09 |
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DESPESAS |
|
25.988,95 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
20.446,99 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
7.981,88 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
177,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
3.360,78 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.494,10 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
700,00 |
2.2.1.5.91 |
Débito de Origem não Identificado |
1.250,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
640,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
640,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.500,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
1.000,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
9.325,11 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.855,85 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
659,26 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
5.810,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.541,96 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.541,96 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.541,96 |
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SALDO ATUAL |
|
9.426,34 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
8.268,96 |
1.1.1 |
Caixa |
8.268,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
757,38 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
757,38 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.392,85 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.392,85 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-635,47 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-635,47 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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