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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2008 a 31/08/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
9.426,34 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
8.268,96 |
1.1.1 |
Caixa |
8.268,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
757,38 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
757,38 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.392,85 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.392,85 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-635,47 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-635,47 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
34.430,54 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
17.909,35 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
21.000,74 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
21.000,74 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.109,21 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
17,82 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
16.463,49 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
99,39 |
2.1.4.03 |
Estorno |
0,50 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
4.913,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
11.450,60 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
57,70 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
57,70 |
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DESPESAS |
|
35.220,87 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
24.936,87 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
208,67 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
208,67 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
18.144,20 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.024,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
165,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
2.983,20 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
2.557,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
5.415,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
708,65 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
708,65 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.500,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.335,35 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.881,73 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
353,62 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
1.100,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
10.284,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
10.284,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
10.284,00 |
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SALDO ATUAL |
|
8.636,01 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
8.338,96 |
1.1.1 |
Caixa |
8.338,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-102,95 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-102,95 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-102,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-102,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-0,95 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-0,95 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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