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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2008 a 30/09/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
8.636,01 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
8.338,96 |
1.1.1 |
Caixa |
8.338,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-102,95 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-102,95 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-102,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-102,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-0,95 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-0,95 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
34.518,54 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
19.027,91 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
22.303,26 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
22.303,26 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.289,46 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
14,11 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
13.043,58 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
124,17 |
2.1.4.03 |
Estorno |
6,03 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
12.327,30 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
586,08 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2.447,05 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
2.447,05 |
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DESPESAS |
|
34.270,56 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
33.638,56 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
735,37 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
735,37 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
17.257,63 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
6.019,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
600,27 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.986,73 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
2.830,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
4.532,25 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
289,38 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
300,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
300,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.539,22 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.539,22 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
13.806,34 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.668,25 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
682,84 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
10.455,25 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
632,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
632,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
632,00 |
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SALDO ATUAL |
|
8.883,99 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
8.338,96 |
1.1.1 |
Caixa |
8.338,96 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
145,03 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
145,03 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-122,11 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-122,11 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
267,14 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
267,14 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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