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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2008 a 30/11/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
8.358,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.860,18 |
1.1.1 |
Caixa |
6.860,18 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.097,92 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.097,92 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.097,92 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.097,92 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
26.252,70 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
19.915,64 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.174,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.174,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.280,80 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
21,94 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.337,06 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
5.000,00 |
2.1.4.03 |
Estorno |
0,83 |
2.1.4.05 |
Cheque Devolvido |
1.102,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
234,23 |
2,2 |
DESPESAS |
77,50 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
77,50 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
77,50 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
77,50 |
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DESPESAS |
|
28.058,84 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
22.904,59 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
738,97 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
604,40 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
134,57 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.806,10 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
105,74 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.390,33 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
50,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.933,01 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.411,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
98,00 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
89,20 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
208,81 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.314,00 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
5.368,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
444,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
468,75 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
84,28 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
283,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
101,47 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.570,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
50,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.386,86 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.786,81 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
498,05 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
1.102,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.154,25 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.154,25 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.154,25 |
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SALDO ATUAL |
|
6.629,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.360,18 |
1.1.1 |
Caixa |
6.360,18 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-130,72 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-130,72 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-131,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-131,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,78 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,78 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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