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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2008 a 31/12/2008 |
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SALDO
ANTERIOR |
6.629,46 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.360,18 |
1.1.1 |
Caixa |
6.360,18 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-130,72 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-130,72 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-131,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-131,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,78 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,78 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
27.987,16 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
20.711,62 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.224,49 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.224,49 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.535,05 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
22,18 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
255,54 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
255,54 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
7.020,00 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
7.020,00 |
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DESPESAS |
|
24.894,15 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
22.926,15 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.264,42 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
1.264,42 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
1.256,10 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
1.044,38 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
195,78 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
15,94 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.129,21 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
91,97 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
871,27 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
165,97 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
14.130,74 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.017,00 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
2.034,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.113,21 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.314,58 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
2.076,95 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
1.575,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
430,10 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
430,10 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.520,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.194,68 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.702,44 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
492,24 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.968,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
1.968,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
1.968,00 |
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SALDO ATUAL |
|
9.722,47 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.698,39 |
1.1.1 |
Caixa |
7.698,39 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.624,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.624,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.623,31 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.623,31 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,77 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,77 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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