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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/01/2009 a 31/01/2009 |
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SALDO ANTERIOR |
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9.722,47 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
7.698,39 |
1.1.1 |
Caixa |
7.698,39 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.624,08 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.624,08 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.623,31 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.623,31 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,77 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,77 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
33.988,37 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
31.222,33 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.245,21 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.245,21 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-1.663,84 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
-1.657,36 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
10.298,32 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.742,10 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.742,10 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
1.023,94 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
1.023,94 |
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DESPESAS |
|
35.013,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
30.913,77 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.141,93 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
525,84 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
616,09 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.530,18 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
116,34 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.879,24 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
534,60 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
22.074,43 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.053,82 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.740,12 |
2.2.1.5.18 |
Pró-Labore da Diretoria |
225,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
11.213,98 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.664,58 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
356,67 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
820,26 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.720,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.700,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.407,50 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.829,62 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
577,88 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
38,83 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
38,83 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.100,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
4.100,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
4.100,00 |
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SALDO ATUAL |
|
8.697,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.347,52 |
1.1.1 |
Caixa |
6.347,52 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.949,55 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.949,55 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.184,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.184,35 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
765,20 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
765,20 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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