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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2009 a 28/02/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
8.697,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
6.347,52 |
1.1.1 |
Caixa |
6.347,52 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.949,55 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.949,55 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.184,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.184,35 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
765,20 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
765,20 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
21.988,82 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
19.244,56 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
22.299,89 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
22.299,89 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.162,31 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
38,16 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
68,82 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
427,05 |
2.1.4.04 |
Duplicidade |
35,36 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
391,69 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2.317,21 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
2.317,21 |
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DESPESAS |
|
28.019,55 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
25.969,55 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.205,87 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
924,15 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
281,72 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
21.277,78 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
11.123,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.135,11 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
100,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
48,84 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
2,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.700,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.314,22 |
2.2.1.5.27 |
Pró-labore (Diferença) |
70,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
774,51 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
10,10 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
230,00 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
50,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
180,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.215,90 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.810,99 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
404,91 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.050,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.050,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.050,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.666,34 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2.217,41 |
1.1.1 |
Caixa |
2.217,41 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
48,93 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
48,93 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
48,93 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
48,93 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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