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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2009 a 31/03/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
2.666,34 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2.217,41 |
1.1.1 |
Caixa |
2.217,41 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
48,93 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
48,93 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
48,93 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
48,93 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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RECEITAS |
|
21.640,98 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
21.107,66 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.531,02 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.531,02 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.019,65 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
96,29 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
500,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
533,32 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
29,17 |
2.1.4.03 |
Estorno |
1,90 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
502,25 |
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DESPESAS |
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21.733,76 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
16.249,76 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
616,09 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
616,09 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
478,91 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
478,91 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
288,84 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
127,00 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
161,84 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
120,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
120,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
10.018,14 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.626,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.610,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
26,40 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
210,38 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.464,24 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
883,27 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
197,85 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
116,40 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
116,40 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.520,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.090,48 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.711,76 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
378,72 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.484,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.484,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.484,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.573,56 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.857,72 |
1.1.1 |
Caixa |
1.857,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
315,84 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
315,84 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
314,94 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
314,94 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,90 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,90 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
400,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
400,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
400,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
400,00 |
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