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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/10/2009 a 31/10/2009 |
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SALDO ANTERIOR |
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54.504,35 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
471,22 |
1.1.1 |
Caixa |
471,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
53.713,56 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
53.713,56 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-45,71 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-45,71 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
53.759,27 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
53.759,27 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
82.886,62 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
31.469,16 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
23.355,64 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
23.355,64 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.421,07 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
24,91 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
11.509,68 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
124,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
124,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
124,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
41.626,19 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
71,74 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
41.554,45 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
9.666,77 |
2.1.9.04 |
Crédito Indevido |
644,15 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
9.022,62 |
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DESPESAS |
|
136.506,09 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
109.233,40 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
50,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
50,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
118,53 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
118,53 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.468,84 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
113,91 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.079,10 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
275,83 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
102.345,30 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12.893,54 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.000,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
637,65 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
2,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
111,79 |
2.2.1.5.19 |
Estorno |
644,15 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
9,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
75.808,63 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.495,04 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
7.743,50 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
67,43 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
67,43 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.820,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.362,40 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.813,03 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
549,37 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
27.272,69 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
859,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
280,00 |
2.2.2.5.02 |
Máquinas e Equipamentos |
579,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
26.413,69 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
26.413,69 |
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SALDO ATUAL |
|
884,88 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
471,22 |
1.1.1 |
Caixa |
471,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
94,09 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
94,09 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
61,13 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
61,13 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
32,96 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
32,96 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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