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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2009 a 30/06/2009 |
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SALDO ANTERIOR |
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8.064,11 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2.057,72 |
1.1.1 |
Caixa |
2.057,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
5.686,82 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
5.686,82 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
5.686,03 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
5.686,03 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,79 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,79 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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2,1 |
RECEITAS |
50.581,44 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
37.930,48 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
34.313,43 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
34.313,43 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.411,80 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
57,63 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
6.971,22 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.200,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
5.200,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
5.200,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
218,06 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
218,06 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
7.232,90 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
7.232,90 |
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2,2 |
DESPESAS |
56.075,06 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
24.775,06 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.383,46 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
823,78 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
559,68 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
201,00 |
2.2.1.4.03 |
Impressora |
201,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
15.927,77 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.086,67 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.774,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
283,40 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
126,56 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.801,06 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
206,08 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
2.650,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
2.221,05 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
2.221,05 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.820,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.220,88 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.808,01 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
412,87 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
31.300,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
31.300,00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
200,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
31.100,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.570,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2.057,72 |
1.1.1 |
Caixa |
2.057,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
193,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
193,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
994,40 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
994,40 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-801,20 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-801,20 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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