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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2009 a 31/07/2009 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.570,49 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
2.057,72 |
1.1.1 |
Caixa |
2.057,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
193,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
193,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
994,40 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
994,40 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-801,20 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-801,20 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
34.868,58 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
26.354,05 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
24.382,07 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
24.382,07 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.358,94 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
29,87 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
5.301,05 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.114,53 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.114,53 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
5.400,00 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
5.400,00 |
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DESPESAS |
|
35.406,03 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.782,03 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.310,57 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
99,18 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
949,87 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
261,52 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
18.742,21 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.128,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.050,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
699,40 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
491,98 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
1.103,82 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.029,65 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.801,06 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
2.431,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
3,30 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
1.461,24 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
57,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
384,24 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
1.020,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.010,00 |
2.2.1.7.10 |
Mão de Obra de Consev. e Manutenção |
210,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.218,01 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.848,24 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
369,77 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
8.624,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
8.624,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
8.624,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.033,04 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
473,72 |
1.1.1 |
Caixa |
473,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.239,75 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.239,75 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.238,77 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.238,77 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,98 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,98 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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