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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2009 a 31/08/2009 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.033,04 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
473,72 |
1.1.1 |
Caixa |
473,72 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.239,75 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.239,75 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.238,77 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.238,77 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,98 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,98 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
25.411,32 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
22.281,02 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
22.985,77 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
22.985,77 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.426,92 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
22,17 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
2.700,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
950,30 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
950,30 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2.180,00 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
2.180,00 |
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DESPESAS |
|
26.821,42 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
24.791,42 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
616,09 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
616,09 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.593,81 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
99,82 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.433,99 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
60,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
17.409,13 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
7.690,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.015,12 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
52,50 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.106,55 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
3,45 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.126,09 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.945,42 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
1.470,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
104,90 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
104,90 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.841,80 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
41,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.225,69 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.878,27 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
347,42 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.030,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.030,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.030,00 |
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SALDO ATUAL |
|
622,94 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
471,22 |
1.1.1 |
Caixa |
471,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-167,85 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-167,85 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-169,47 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-169,47 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,62 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,62 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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