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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/01/2009 a 31/01/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
-281,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.755,70 |
1.1.1 |
Caixa |
1.755,70 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-2.756,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-2.756,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
266,98 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
266,98 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
-3.023,75 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-3.023,75 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
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14.249,21 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.863,81 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.799,40 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.799,40 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.066,35 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
70,63 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
60,13 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.385,40 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
29,03 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
1.356,37 |
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DESPESAS |
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12.395,18 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
12.233,18 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.761,73 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.089,73 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
210,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
462,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
645,55 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
464,40 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
154,59 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
26,56 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
120,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
120,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.771,40 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
906,00 |
2.2.1.5.03 |
Pro-Labore Conselho |
3.833,43 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
100,00 |
2.2.1.5.09 |
Estacionamento |
4,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
663,93 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
264,04 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
474,54 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
474,54 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
1.600,00 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
1.500,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
100,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.727,03 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.477,26 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
249,77 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
132,93 |
2.2.1.9.01 |
Contribuicao Associativa - Patronal |
132,93 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
162,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
162,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
162,00 |
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SALDO ATUAL |
|
1.572,96 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
0,00 |
1.1.1 |
Caixa |
0,00 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
852,96 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
852,96 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
187,39 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
187,39 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
665,57 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
665,57 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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