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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2009 a 31/03/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
2.327,53 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
1.570,00 |
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1.1.1 |
Caixa |
1.570,00 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
37,53 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
37,53 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
35,62 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
35,62 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1,91 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,91 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
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12.322,38 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.112,00 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.003,39 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.003,39 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-1.942,07 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
50,68 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
210,38 |
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2.1.4.04 |
Empréstimo |
210,38 |
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DESPESAS |
|
12.462,14 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
10.254,14 |
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2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.945,12 |
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2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.241,12 |
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2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
220,00 |
|
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
484,00 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
127,36 |
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2.2.1.2.02 |
FGTS |
113,87 |
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2.2.1.2.03 |
PIS |
13,49 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
678,79 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
47,00 |
|
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
497,65 |
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2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
134,14 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
5.994,30 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.478,62 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.020,00 |
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2.2.1.5.20 |
Estorno |
2,00 |
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2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
466,63 |
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2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
27,05 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
-113,78 |
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2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
-113,78 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.622,35 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.622,35 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
2.208,00 |
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2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
2.208,00 |
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2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
2.208,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.187,77 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
1.408,42 |
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1.1.1 |
Caixa |
1.408,42 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
59,35 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
59,35 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
58,34 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
58,34 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1,01 |
|
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,01 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
|
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
|
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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