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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2009 a 30/04/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
2.187,77 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.408,42 |
1.1.1 |
Caixa |
1.408,42 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
59,35 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
59,35 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
58,34 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
58,34 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
1,01 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,01 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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RECEITAS |
|
13.123,97 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
12.981,58 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
14.761,69 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
14.761,69 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.026,20 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
41,90 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
204,19 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
38,89 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
38,89 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
103,50 |
2.1.9.05 |
Outros Créditos |
103,50 |
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DESPESAS |
|
13.023,74 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
9.577,15 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.452,24 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.196,15 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
200,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
440,00 |
2.2.1.1.10 |
Assistencia Médica |
616,09 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
606,28 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
478,91 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
113,88 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
13,49 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
483,61 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
189,11 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
158,70 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
135,80 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
4.328,60 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
789,34 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.780,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
621,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
58,65 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
4,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
747,99 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
16,10 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
-42,88 |
2.2.1.7.02 |
Conservacao & Limpeza |
50,00 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
-113,78 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.664,33 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.414,63 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
249,70 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
44,97 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
44,97 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
3.446,59 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
3.446,59 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
3.446,59 |
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SALDO ATUAL |
|
2.288,00 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.408,42 |
1.1.1 |
Caixa |
1.408,42 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
159,58 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
159,58 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
151,97 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
151,97 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
7,61 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7,61 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
720,00 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
720,00 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
720,00 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
720,00 |
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