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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2009 a 30/06/2009 |
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SALDO
ANTERIOR |
1.719,97 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.408,42 |
1.1.1 |
Caixa |
1.408,42 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
263,58 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
263,58 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
263,25 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
263,25 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,33 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,33 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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RECEITAS |
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19.618,46 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
13.021,21 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
15.050,42 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
15.050,42 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.148,86 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
59,52 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
60,13 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
6.597,25 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
6.570,69 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
26,56 |
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DESPESAS |
|
19.583,28 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
17.783,28 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
3.661,41 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.568,32 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
176,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
701,00 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
600,00 |
2.2.1.1.10 |
Assistencia Médica |
616,09 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
886,50 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
702,72 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
164,31 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
19,47 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.172,87 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
189,65 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
313,70 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
456,51 |
2.2.1.3.08 |
Combustível - Diesel |
213,01 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.12 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
9.570,92 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.721,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
4.560,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
55,40 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
15,08 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
4,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
795,44 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
420,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
10,57 |
2.2.1.6.01 |
de Limpeza |
10,57 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
566,00 |
2.2.1.7.11 |
Honorários Advocatícios |
500,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
66,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.777,67 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.444,10 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
333,57 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
97,34 |
2.2.1.9.01 |
Contribuicao Associativa - Patronal |
97,34 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.800,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
1.800,00 |
2.2.2.7.02 |
Topografia |
800,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
1.000,00 |
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SALDO ATUAL |
|
1.755,15 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.408,42 |
1.1.1 |
Caixa |
1.408,42 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
298,76 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
298,76 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
292,50 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
292,50 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
6,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,26 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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