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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2010 a 28/02/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.351,26 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.874,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.874,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
157,47 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
157,47 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
154,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
154,42 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3,05 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3,05 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
69.058,24 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
32.189,50 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
30.156,77 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
30.156,77 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.939,79 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
44,23 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
6.928,29 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
34.050,70 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
34.050,70 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
34.050,70 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.818,04 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
264,48 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.553,56 |
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DESPESAS |
|
69.296,93 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
53.546,93 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.457,59 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
77,20 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.380,39 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
30.128,74 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
10.930,42 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7.064,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
478,55 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
3.700,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
685,62 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
137,20 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
7.132,95 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
4.322,85 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
229,60 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
4.081,35 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
11,90 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
13.860,72 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.810,72 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.19 |
Perícia |
7.250,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.777,03 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.820,19 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
517,64 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
439,20 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
15.750,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
9.600,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
9.600,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
6.150,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
5.750,00 |
2.2.2.8.02 |
Mão de Obra |
400,00 |
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SALDO ATUAL |
|
2.112,57 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.874,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.874,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-81,22 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-81,22 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-81,80 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-81,80 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,58 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,58 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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