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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2010 a 31/03/2010 |
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SALDO
ANTERIOR |
2.112,57 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.874,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.874,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-81,22 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-81,22 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-81,80 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-81,80 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,58 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,58 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
79.588,44 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
45.771,44 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
31.566,81 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
31.566,81 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-5.785,87 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
54,84 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
19.935,66 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
33.117,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
33.117,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
33.117,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
700,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
700,00 |
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DESPESAS |
|
80.343,49 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
72.615,49 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.253,26 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
82,52 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.287,92 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
882,82 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
49.329,90 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
9.445,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
8.951,87 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
23,80 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
430,10 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
1.032,68 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
9,40 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
7.220,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
1.462,46 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
20.074,59 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
288,40 |
2.2.1.6.03 |
Pecas de reposicao |
49,00 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
239,40 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
16.441,90 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
14.418,40 |
2.2.1.7.08 |
Despesas com Chaveiro |
10,00 |
2.2.1.7.10 |
Mão de Obra de Consev. e Manutenção |
40,00 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
152,60 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.222,03 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.901,02 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
924,76 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
396,25 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
7.728,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
498,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
498,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
1.480,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
1.480,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
5.750,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
5.750,00 |
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SALDO
ATUAL |
1.357,52 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-156,27 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-156,27 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-198,38 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-198,38 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
42,11 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
42,11 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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