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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2010 a 30/04/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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1.357,52 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-156,27 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-156,27 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-198,38 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-198,38 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
42,11 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
42,11 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
70.841,19 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
39.898,19 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
28.133,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
28.133,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.949,50 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
49,07 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
16.665,37 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
30.751,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
30.751,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
30.751,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
191,50 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
191,50 |
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DESPESAS |
|
66.806,76 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
50.737,90 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.038,72 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
285,96 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
81,11 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.181,40 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
490,25 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
80,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
80,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
28.851,64 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12.250,05 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
8.063,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
558,31 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
508,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,33 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.360,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
6.023,95 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
297,43 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
297,43 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
16.376,89 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
14.436,89 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
140,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.093,22 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
8,50 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.832,72 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
252,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
16.068,86 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
2.727,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
2.210,00 |
2.2.2.5.02 |
Máquinas e Equipamentos |
517,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
7.591,86 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
7.591,86 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
5.750,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
5.750,00 |
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SALDO ATUAL |
|
5.391,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.878,16 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.878,16 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.513,13 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
3.513,13 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
365,03 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
365,03 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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