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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2010 a 31/05/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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5.391,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.878,16 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.878,16 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.513,13 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
3.513,13 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
365,03 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
365,03 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
57.022,41 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
29.346,91 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
25.222,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
25.222,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.326,20 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
35,96 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
8.414,65 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
27.265,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
27.265,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
27.265,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
410,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
410,00 |
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DESPESAS |
|
60.973,64 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
49.823,64 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
118,53 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
118,53 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
2.170,15 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
487,36 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
80,42 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.108,58 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
493,79 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
33.208,03 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.690,12 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
8.650,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
319,04 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
683,40 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,33 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
26,00 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
4,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
4.138,04 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
2.929,10 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
11.169,68 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
9.218,78 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.800,00 |
2.2.1.7.17 |
Aluguel |
130,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.157,25 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.357,43 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
360,62 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
439,20 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
11.150,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
5.400,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
5.400,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
5.750,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
5.750,00 |
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SALDO ATUAL |
|
1.440,72 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-73,07 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-73,07 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-74,79 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-74,79 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,72 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,72 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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