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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2010 a 30/06/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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1.440,72 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.194,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.194,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-73,07 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-73,07 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
-74,79 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-74,79 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1,72 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1,72 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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2,1 |
RECEITAS |
59.015,26 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
44.414,26 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
44.418,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
44.418,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.465,25 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
54,85 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
4.406,41 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
11.205,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
11.205,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
11.205,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.396,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.396,00 |
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2,2 |
DESPESAS |
55.927,57 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
51.567,57 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.231,41 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
30,00 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
1.201,41 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
118,53 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
118,53 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.458,86 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.208,86 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
250,00 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
450,00 |
2.2.1.4.02 |
Computador |
160,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
290,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
33.342,55 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
21.527,67 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.680,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
57,18 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
487,13 |
2.2.1.5.17 |
Ressarcimento / Indenização |
300,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.082,15 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
900,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
4.628,42 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
189,00 |
2.2.1.6.06 |
Eletrico |
189,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.220,75 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.729,85 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.100,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
1.000,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
370,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.556,47 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.174,93 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
365,04 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
16,50 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
4.360,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
4.360,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
4.360,00 |
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SALDO ATUAL |
|
4.528,41 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.084,62 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.084,62 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.965,62 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.965,62 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
119,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
119,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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