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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2010 a 31/07/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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4.528,41 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.084,62 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.084,62 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.965,62 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.965,62 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
119,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
119,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
103.407,35 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
43.282,35 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
30.166,30 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
30.166,30 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.992,24 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
54,38 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
18.053,91 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
31.125,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
31.125,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
31.125,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
29.000,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
29.000,00 |
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DESPESAS |
|
103.673,18 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
61.573,18 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.610,97 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
80,40 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
62,33 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.142,24 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
326,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
45.679,40 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
14.922,56 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
8.169,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
303,40 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
162,62 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,33 |
2.2.1.5.20 |
Estacionamento |
3,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
18.467,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.324,85 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
450,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
788,64 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
233,81 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
62,12 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
171,69 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
11.458,05 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.288,05 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.100,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
1.000,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
70,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.590,95 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.219,95 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
371,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
42.100,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
42.100,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
42.100,00 |
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SALDO ATUAL |
|
4.262,58 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.818,79 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.818,79 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.814,83 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.814,83 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3,96 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3,96 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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