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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2010 a 31/08/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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4.262,58 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.818,79 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.818,79 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.814,83 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.814,83 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3,96 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3,96 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
62.795,13 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
23.072,13 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
27.462,18 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
27.462,18 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.429,35 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
39,30 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
29.880,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
29.880,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
29.880,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.910,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.910,00 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
6.933,00 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
6.933,00 |
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DESPESAS |
|
64.436,79 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
64.436,79 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.500,00 |
2.2.1.1.09 |
Atestado Médico |
1.500,00 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.325,17 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.075,17 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
250,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
48.722,96 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.010,20 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.070,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
51,70 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
64,65 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
274,53 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,30 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
39.437,86 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
725,72 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
52,30 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
52,30 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
10.136,61 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.016,71 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.100,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.699,75 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.375,01 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
324,74 |
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SALDO ATUAL |
|
2.620,92 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.177,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.177,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.168,26 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.168,26 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
8,87 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
8,87 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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