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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2010 a 30/09/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.620,92 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.177,13 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.177,13 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.168,26 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.168,26 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
8,87 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
8,87 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
42.687,58 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
23.285,02 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
26.707,87 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
26.707,87 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.443,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
20,15 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
3.450,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
3.450,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
3.450,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
15.952,56 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
15.952,56 |
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DESPESAS |
|
42.992,73 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
42.992,73 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
28.001,31 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.640,85 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.500,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
18.177,62 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
3.682,84 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.372,46 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.352,56 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
4.000,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.618,96 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.314,43 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
304,53 |
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SALDO ANTERIOR |
|
2.315,77 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
871,98 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
871,98 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
871,98 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
871,98 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
0,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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