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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2010 a 30/11/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.486,12 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.042,33 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.042,33 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
374,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
374,42 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
667,91 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
667,91 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
26.159,20 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
25.661,20 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
29.290,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
29.290,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.695,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
65,70 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
498,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
498,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
498,00 |
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DESPESAS |
|
26.677,37 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
26.677,37 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
792,49 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
792,49 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
7,93 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
7,93 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
17.631,60 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.010,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
14.450,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
491,60 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
5.556,48 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
3.920,58 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.600,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
16,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.688,87 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.420,75 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
268,12 |
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SALDO ATUAL |
|
1.967,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
524,16 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
524,16 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
425,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
425,35 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
98,81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
98,81 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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