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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2010 a 31/12/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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1.967,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
1.124,22 |
1.1.1 |
Caixa |
1.124,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
524,16 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
524,16 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
425,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
425,35 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
98,81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
98,81 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
37.387,62 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
35.596,62 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
40.253,39 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
40.253,39 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.659,46 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
2,69 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.791,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
1.791,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
1.791,00 |
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DESPESAS |
|
32.863,92 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
27.243,92 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.229,39 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
213,20 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
71,93 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
822,76 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
121,50 |
2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
40,00 |
2.2.1.4.08 |
Equipamentos |
40,00 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
12.645,21 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
500,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.770,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
96,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
6.400,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
1.199,21 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
10.493,20 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
8.893,20 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.600,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.836,12 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
2.516,37 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
319,75 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
5.620,00 |
2.2.2.8 |
MELHORIA |
5.620,00 |
2.2.2.8.01 |
Material |
5.620,00 |
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SALDO ATUAL |
|
6.491,65 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
374,22 |
1.1.1 |
Caixa |
374,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
5.797,86 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
5.797,86 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
5.699,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
5.699,05 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
98,81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
98,81 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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