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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2010 a 30/04/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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4.582,51 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.526,60 |
1.1.1 |
Caixa |
4.526,60 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7,94 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7,94 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
7,11 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
7,11 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,83 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,83 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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RECEITAS |
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17.145,36 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
16.111,86 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
11.497,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
11.497,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.210,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
6.824,86 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
33,50 |
2.1.4.04 |
Empréstimo |
33,50 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
1.000,00 |
2.1.9.05 |
Outros Créditos |
1.000,00 |
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DESPESAS |
|
16.699,52 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
16.699,52 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.757,51 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.313,73 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
240,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
540,00 |
2.2.1.1.10 |
Assistencia Médica |
663,78 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
665,86 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
525,98 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
125,06 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
14,82 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
344,96 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
103,76 |
2.2.1.3.05 |
Combustíveis e Lubrificantes |
241,20 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
3.551,85 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.151,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
30,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
370,85 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
148,25 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
148,25 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7.746,96 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.839,84 |
2.2.1.7.16 |
Internet |
20,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
-113,78 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.434,74 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.264,19 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
170,55 |
2.2.1.9 |
SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO |
49,39 |
2.2.1.9.03 |
Contribuicao Associativa - Laboral |
49,39 |
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SALDO ATUAL |
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5.028,35 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.526,60 |
1.1.1 |
Caixa |
4.526,60 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
453,78 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
453,78 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
452,95 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
452,95 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,83 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,83 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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