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ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES.
TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2010 a 31/05/2010 |
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SALDO ANTERIOR |
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5.028,35 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.526,60 |
1.1.1 |
Caixa |
4.526,60 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
453,78 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
453,78 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
452,95 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
452,95 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,83 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,83 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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RECEITAS |
|
14.984,84 |
2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
14.850,71 |
2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
16.957,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
16.957,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-2.121,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
14,21 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
134,13 |
2.1.9.05 |
Outros Créditos |
134,13 |
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DESPESAS |
|
15.223,13 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
14.273,13 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.845,90 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1.363,12 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
252,00 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
567,00 |
2.2.1.1.10 |
Assistencia Médica |
663,78 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS |
540,80 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
525,98 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
14,82 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
140,78 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
140,78 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
4.314,08 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
1.354,08 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
486,20 |
2.2.1.5.20 |
Estorno |
3,00 |
2.2.1.5.23 |
Empréstimo |
2.230,00 |
2.2.1.5.25 |
Outros Débitos |
200,00 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
40,80 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
65,80 |
2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
65,80 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.932,62 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
5.046,40 |
2.2.1.7.90 |
Mão de Obra Temporária |
-113,78 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.433,15 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.188,27 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
244,88 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
950,00 |
2.2.2.7 |
REGULARIZACAO |
950,00 |
2.2.2.7.03 |
Licenca de Implantacao |
950,00 |
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SALDO ATUAL |
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4.790,06 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
4.526,60 |
1.1.1 |
Caixa |
4.526,60 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
215,49 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
215,49 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
215,28 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
215,28 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
0,21 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
0,21 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
47,97 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
47,97 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
47,97 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
47,97 |
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