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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/01/2011 a 31/01/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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6.491,65 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
374,22 |
1.1.1 |
Caixa |
374,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
5.797,86 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
5.797,86 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
5.699,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
5.699,05 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
98,81 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
98,81 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
38.025,30 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
35.361,70 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
39.678,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
39.678,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-4.358,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
41,70 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
747,00 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
747,00 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
747,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
1.916,60 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.916,60 |
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DESPESAS |
|
36.715,01 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
36.715,01 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
24.905,38 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
12.310,38 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
9.861,35 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
4,80 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
118,50 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.180,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
255,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
75,35 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
112,55 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
112,55 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
6.939,38 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
5.319,48 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
1.600,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
4.757,70 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
4.518,67 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
239,03 |
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SALDO ATUAL |
|
7.801,94 |
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174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.308,15 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.308,15 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
7.075,69 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
7.075,69 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
232,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
232,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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