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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2011 a 28/02/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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7.801,94 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
7.308,15 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
7.308,15 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
7.075,69 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
7.075,69 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
232,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
232,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
32.515,08 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
28.559,08 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
32.442,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
32.442,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-3.942,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
58,58 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
871,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
871,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
871,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.084,50 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
334,50 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.750,00 |
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DESPESAS |
|
35.636,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
35.636,77 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
20.824,23 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
2.000,27 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.900,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
187,50 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,33 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
8.900,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
570,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
2.398,13 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
2.000,00 |
2.2.1.6.11 |
Copa & Cozinha |
2.000,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
11.445,34 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
4.644,36 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
6.781,08 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.367,20 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.285,20 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
82,00 |
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SALDO ATUAL |
|
4.680,25 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
4.186,46 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
4.186,46 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
4.054,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
4.054,00 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
132,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
132,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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