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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/03/2011 a 31/03/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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4.680,25 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
4.186,46 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
4.186,46 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
4.054,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
4.054,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
132,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
132,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
22.205,04 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
11.807,54 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
11.537,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
11.537,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-639,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
7,04 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
902,00 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
124,50 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
124,50 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
124,50 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
10.273,00 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
123,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
10.150,00 |
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DESPESAS |
|
22.134,22 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
22.134,22 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
792,49 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
792,49 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
13.613,47 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
3.090,13 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7.075,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.900,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
921,34 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
627,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
6.458,80 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
6.418,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
40,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.269,46 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.118,60 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
150,86 |
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SALDO ATUAL |
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4.751,07 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
4.257,28 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
4.257,28 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.314,82 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
3.314,82 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
942,46 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
942,46 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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