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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/07/2011 a 31/07/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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2.805,13 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
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1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.311,34 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.311,34 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
2.255,60 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
2.255,60 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
55,74 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
55,74 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
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54.853,99 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
39.893,49 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
45.570,22 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
45.570,22 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-5.717,50 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
40,77 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
249,00 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
249,00 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
249,00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
10.041,00 |
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2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
41,00 |
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2.1.4.06 |
Empréstimo |
10.000,00 |
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2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
4.670,50 |
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2.1.9.07 |
Outras Receitas |
4.670,50 |
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DESPESAS |
|
48.231,73 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
48.231,73 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.039,69 |
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2.2.1.3.01 |
Agua |
86,20 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
71,82 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
881,67 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
34.876,92 |
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2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
5.227,20 |
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2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.045,00 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
4,80 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
178,50 |
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2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
88,33 |
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2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
26.000,00 |
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2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
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2.2.1.5.25 |
Aluguel |
773,84 |
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2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
272,50 |
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2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
186,75 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
10.639,12 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
6.298,32 |
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2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
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2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
300,00 |
|
2.2.1.7.18 |
Internet |
40,80 |
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2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
1.500,00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.676,00 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.606,50 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
69,50 |
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SALDO ATUAL |
|
9.427,39 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
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1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
8.933,60 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
8.933,60 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.207,36 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.207,36 |
|
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
7.726,24 |
|
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7.726,24 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
|
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
|
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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