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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/08/2011 a 31/08/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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9.427,39 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
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1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
8.933,60 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
8.933,60 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.207,36 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.207,36 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
7.726,24 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
7.726,24 |
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1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
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1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
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1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
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1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
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54.338,88 |
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2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
50.301,88 |
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2.1.1.1 |
TAXAS |
56.107,50 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
56.107,50 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-5.877,20 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
71,58 |
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2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
747,00 |
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2.1.2.1 |
TAXAS |
747,00 |
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2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
747,00 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
540,00 |
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2.1.4.06 |
Empréstimo |
540,00 |
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2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2.750,00 |
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2.1.9.07 |
Outras Receitas |
2.750,00 |
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DESPESAS |
|
55.063,29 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
55.063,29 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
3.981,24 |
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2.2.1.2.07 |
Taxas/Impostos |
815,00 |
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2.2.1.2.11 |
Tributos Federais |
3.166,24 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
189,73 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
189,73 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
44.251,16 |
|
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.061,63 |
|
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.345,00 |
|
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
145,50 |
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2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
25.300,00 |
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2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
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2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
272,50 |
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2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
26,53 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
4.865,76 |
|
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
2.311,96 |
|
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
|
2.2.1.7.18 |
Internet |
40,80 |
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2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
13,00 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.775,40 |
|
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.601,40 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
174,00 |
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SALDO ATUAL |
|
8.702,98 |
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1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
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1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
8.209,19 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
8.209,19 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
1.391,35 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.391,35 |
|
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
|
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6.817,84 |
|
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6.817,84 |
|
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
|
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
|
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
|
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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