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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/09/2011 a 30/09/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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8.702,98 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
8.209,19 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
8.209,19 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.391,35 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.391,35 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6.817,84 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6.817,84 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
48.672,49 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
40.437,74 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
46.294,11 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
46.294,11 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-5.898,00 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
41,63 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
684,75 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
684,75 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
684,75 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4.800,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
4.800,00 |
2.1.9 |
OUTRAS RECEITAS |
2.750,00 |
2.1.9.07 |
Outras Receitas |
2.750,00 |
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DESPESAS |
|
58.482,33 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
58.482,33 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
105,71 |
2.2.1.2.08 |
IPTU |
105,71 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
496,31 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
86,20 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
83,62 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
326,49 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
31.310,85 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
23.572,15 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.500,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
258,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
5.000,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
826,71 |
2.2.1.5.28 |
Custas Processuais |
153,99 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
92,50 |
2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
92,50 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
24.672,06 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
6.852,16 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
17.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.20 |
Suporte Técnico |
300,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.804,90 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.660,90 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
144,00 |
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SALDO ATUAL |
|
-1.106,86 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.600,65 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.600,65 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
360,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
360,42 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.961,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.961,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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