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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/10/2011 a 31/10/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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-1.106,86 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.600,65 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.600,65 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
360,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
360,42 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-1.961,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-1.961,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
14.193,66 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
10.871,69 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
11.346,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
11.346,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-617,50 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
143,19 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.321,97 |
2.1.4.03 |
Estorno |
1,97 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.320,00 |
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DESPESAS |
|
11.291,70 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
11.291,70 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
603,57 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
243,96 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
359,61 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
6.148,26 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
600,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.500,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
812,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
800,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
1.663,00 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
773,26 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
96,10 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
44,90 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
51,20 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.540,80 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
40,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.902,97 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.657,50 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
245,47 |
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SALDO ATUAL |
|
1.795,10 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
E |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.301,31 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.301,31 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.562,38 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
3.562,38 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
-2.261,07 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
-2.261,07 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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