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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2011 a 31/12/2011 |
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SALDO ANTERIOR |
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12.253,47 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
11.759,68 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
11.759,68 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
420,75 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
420,75 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
11.338,93 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
11.338,93 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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RECEITAS |
|
46.544,10 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
42.708,92 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
49.485,77 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
49.485,77 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-6.800,55 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
23,70 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.035,18 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
1.035,18 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
1.035,18 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.800,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.800,00 |
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DESPESAS |
|
56.280,26 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
56.280,26 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.446,20 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
86,20 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
74,98 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.285,02 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
50.687,00 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
10.600,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.500,00 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
33.443,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
680,00 |
2.2.1.5.32 |
Outras Despesas |
4.464,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
2.519,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.627,16 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.479,00 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
148,16 |
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SALDO ATUAL |
|
2.517,31 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.023,52 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.023,52 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.457,59 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
1.457,59 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
565,93 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
565,93 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
319,57 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
319,57 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
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