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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/02/2012 a 29/02/2012 |
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SALDO ANTERIOR |
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2764,16 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1364,77 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1364,77 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
994,92 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
994,92 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
369,85 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
369,85 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1225,17 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1225,17 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
905,6 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
905,6 |
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RECEITAS |
|
47469,39 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
41779,64 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
51238,71 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
51238,71 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-9554,85 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
95,78 |
2.1.2 |
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS |
709,75 |
2.1.2.1 |
TAXAS |
709,75 |
2.1.2.1.01 |
Taxa Extraordinária |
709,75 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
4980 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
4980 |
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DESPESAS |
|
47915,18 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
47915,18 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2749,17 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
1530,49 |
2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
320 |
2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
1080 |
2.2.1.1.08 |
Adiantamento de Salário |
-181,32 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1181,35 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
91,29 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1090,06 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
34568,2 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
22514,97 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7230 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
93,98 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
1,6 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
309 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
2630 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
461 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
1227,65 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
9 |
2.2.1.6.08 |
Construcao & Reforma |
9 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
7671,16 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
6837,13 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,9 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
814,13 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1736,3 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1536,8 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
199,5 |
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SALDO ATUAL |
|
2318,37 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
318,98 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
318,98 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
278,63 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
278,63 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
40,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
40,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1825,17 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1825,17 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
1505,6 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
1505,6 |
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