|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/03/2012 a 31/03/2012 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
2.318,37 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
318,98 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
318,98 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
278,63 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
278,63 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
40,35 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
40,35 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
1.825,17 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
1.825,17 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
1.505,60 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
1.505,60 |
|
|
|
RECEITAS |
|
54.428,37 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
51.328,37 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
62.406,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
62.406,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-11.116,97 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
39,09 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.100,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.100,00 |
|
|
|
DESPESAS |
|
50.618,34 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
50.618,34 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.306,77 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.306,77 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
36.853,61 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
27.579,14 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.122,00 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
300,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
93,98 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
5.338,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
859,49 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
461,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
10.936,70 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
5.741,80 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
2.675,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.521,26 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.263,10 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
258,16 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
6.128,40 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.524,81 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.524,81 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.518,16 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
3.518,16 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6,65 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,65 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
2.429,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
2.429,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.109,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.109,80 |
|
|
|