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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/04/2012 a 30/04/2012 |
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SALDO
ANTERIOR |
6.128,40 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
3.524,81 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
3.524,81 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
3.518,16 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
3.518,16 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
6,65 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
6,65 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
2.429,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
2.429,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.109,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.109,80 |
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RECEITAS |
|
62.201,98 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
52.571,98 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
64.350,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
64.350,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-11.840,53 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
62,51 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
9.630,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
9.630,00 |
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DESPESAS |
|
62.909,41 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
62.909,41 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
1.380,86 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
1.380,86 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.253,82 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
101,79 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.034,74 |
2.2.1.3.05 |
Combustível |
117,29 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
48.932,91 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.939,28 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7.530,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
22,80 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
3.087,87 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
151,50 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
93,98 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,71 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
20.824,77 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
721,00 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
461,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
9.495,37 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
6.760,39 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.500,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
194,18 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
40,80 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.846,45 |
2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
1.543,10 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
303,35 |
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SALDO ATUAL |
|
5.420,97 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.217,38 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.217,38 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
695,23 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
695,23 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.522,15 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.522,15 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
3.029,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
3.029,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.709,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.709,80 |
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