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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/05/2012 a 31/05/2012 |
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SALDO ANTERIOR |
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5.420,97 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.217,38 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.217,38 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
695,23 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
695,23 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
1.522,15 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
1.522,15 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
3.029,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
3.029,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.709,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.709,80 |
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RECEITAS |
|
52.167,85 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
50.167,85 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
60.417,50 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
60.417,50 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-10.291,59 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
41,94 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.000,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.000,00 |
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DESPESAS |
|
54.079,18 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
54.079,18 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
800,00 |
2.2.1.1.11 |
Assistencia Médica |
800,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
1.314,83 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
1.280,70 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.472,31 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
380,68 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.091,63 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
35.697,82 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.988,03 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
5.627,50 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
313,65 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
1.029,26 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
11.750,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
815,04 |
2.2.1.5.90 |
Despesas Gerais |
174,34 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.879,90 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
12.800,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
60,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.914,32 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.914,32 |
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SALDO ATUAL |
|
3.509,64 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
306,05 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
306,05 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
27,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
27,05 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
279,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
279,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
3.029,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
3.029,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.709,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.709,80 |
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