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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/06/2012 a 30/06/2012 |
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SALDO ANTERIOR |
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3.509,64 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
306,05 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
306,05 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
27,05 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
27,05 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
279,00 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
279,00 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
3.029,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
3.029,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
2.709,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
2.709,80 |
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RECEITAS |
|
55.253,25 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
53.243,75 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
65.291,25 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
65.291,25 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-12.083,86 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
36,36 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.009,50 |
2.1.4.03 |
Estorno |
59,50 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
1.950,00 |
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DESPESAS |
|
53.138,77 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
53.138,77 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
289,86 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
96,62 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
171,77 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.199,61 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
86,85 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
1.112,76 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
41.298,52 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
30.500,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
7.010,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
93,98 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
1.100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.535,04 |
2.2.1.5.92 |
Débito Indevido |
59,50 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
8.579,05 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.439,25 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
119,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.771,73 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.771,73 |
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SALDO ATUAL |
|
5.624,12 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.120,53 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.120,53 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.901,03 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.901,03 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
219,50 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
219,50 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
3.329,37 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
3.329,37 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
3.009,80 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
3.009,80 |
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