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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/11/2012 a 30/11/2012 |
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SALDO ANTERIOR |
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6.304,72 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.276,91 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.276,91 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.169,63 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.169,63 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
107,28 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
107,28 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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RECEITAS |
|
56.382,81 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
55.582,81 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
68.475,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
68.475,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-12.908,86 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
16,67 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
800,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
800,00 |
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DESPESAS |
|
55.216,52 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
53.716,52 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
37.407,46 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
8.110,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
3.608,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
56,25 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
81,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
508,90 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
22.150,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.482,31 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
311,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
14.279,54 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.059,64 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
7.050,00 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.20 |
Suporte Técnico |
150,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.029,52 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.029,52 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.500,00 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
1.500,00 |
2.2.2.5.01 |
Móveis e Utensílios |
1.500,00 |
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SALDO ATUAL |
|
7.471,01 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.443,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.443,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.095,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
2.095,42 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
347,78 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
347,78 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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