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CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
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Balancete Mensal Simplificado |
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01/12/2012 a 31/12/2012 |
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SALDO ANTERIOR |
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7.471,01 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.443,20 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.443,20 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.095,42 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
2.095,42 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
347,78 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
347,78 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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RECEITAS |
|
56.953,82 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
54.868,82 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
67.863,75 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
67.863,75 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-13.006,37 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
11,44 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
2.085,00 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
2.085,00 |
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|
DESPESAS |
|
56.436,74 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
56.436,74 |
2.2.1.1 |
PESSOAL |
2.300,00 |
2.2.1.1.01 |
Salarios |
2.300,00 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
650,57 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
650,57 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
840,22 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
394,29 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
445,93 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
40.001,20 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
15.700,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
2.244,00 |
2.2.1.5.04 |
Correio |
13,85 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
719,08 |
2.2.1.5.07 |
Seguro |
326,69 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
144,00 |
2.2.1.5.16 |
Taxa de Adiantamento |
0,27 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
19.680,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
762,31 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
311,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
10.558,37 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.348,67 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
2.800,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
239,80 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.20 |
Suporte Técnico |
150,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.086,38 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.086,38 |
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SALDO ATUAL |
|
7.988,09 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.960,28 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.960,28 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.342,00 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
2.342,00 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
618,28 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
618,28 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
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