|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/03/2013 a 31/03/2013 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
11.437,81 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
6.410,00 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
6.410,00 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
4.244,66 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
4.244,66 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
2.165,34 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.165,34 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
|
|
|
RECEITAS |
|
81.978,37 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
58.941,17 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
72.250,00 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
72.250,00 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-13.373,50 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
64,67 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
23.037,20 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
22.137,20 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
900,00 |
|
|
|
DESPESAS |
|
86.854,23 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
85.120,53 |
2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS |
1.792,77 |
2.2.1.2.01 |
INSS |
1.422,08 |
2.2.1.2.02 |
FGTS |
331,04 |
2.2.1.2.03 |
PIS |
39,65 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
167,27 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
167,27 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
59.878,83 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
33.240,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
1.678,00 |
2.2.1.5.06 |
Cartorio |
883,65 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
940,58 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
20.600,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
886,60 |
2.2.1.5.31 |
Despesas Diversas |
1.650,00 |
2.2.1.6 |
MATERIAIS |
572,70 |
2.2.1.6.01 |
De Limpeza |
423,30 |
2.2.1.6.05 |
De Escritorio |
149,40 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
19.495,19 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.247,31 |
2.2.1.7.13 |
Honorarios Advocaticios |
7.050,00 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
119,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.20 |
Suporte Técnico |
158,08 |
2.2.1.7.21 |
Segurança |
3.700,00 |
2.2.1.7.22 |
Serviços Prestados |
1.200,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
3.213,77 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
1.723,77 |
2.2.1.8.08 |
Cheque Devolvido |
1.490,00 |
2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
1.733,70 |
2.2.2.3 |
BENS PATRIMONIAIS |
1.454,10 |
2.2.2.3.01 |
Equipamentos |
1.454,10 |
2.2.2.5 |
ESCRITÓRIO |
279,60 |
2.2.2.5.02 |
Máquinas e Equipamentos |
279,60 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
6.561,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.534,14 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.534,14 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.514,88 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.514,88 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
19,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
19,26 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
|
|
|