|
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK |
|
|
Balancete Mensal Simplificado |
|
|
01/04/2013 a 30/04/2013 |
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
6.561,95 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
1.534,14 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
1.534,14 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
1.514,88 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
1.514,88 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
19,26 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
19,26 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
|
|
|
RECEITAS |
|
71.197,84 |
2.1.1 |
RECEITAS ORDINÁRIAS |
63.479,06 |
2.1.1.1 |
TAXAS |
77.439,89 |
2.1.1.1.01 |
Taxa Ordinária |
77.439,89 |
2.1.1.2 |
Desconto |
-14.540,33 |
2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
79,50 |
2.1.1.4 |
Cobranca de Inadimplente |
500,00 |
2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
7.718,78 |
2.1.4.02 |
Crédito de Origem não Identificado |
3.818,78 |
2.1.4.06 |
Empréstimo |
3.900,00 |
|
|
|
DESPESAS |
|
70.182,59 |
2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
70.182,59 |
2.2.1.3 |
CONSUMO |
1.387,53 |
2.2.1.3.01 |
Agua |
243,72 |
2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
245,44 |
2.2.1.3.04 |
Telefone |
898,37 |
2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
57.406,84 |
2.2.1.5.01 |
Pro-Labore Sindico |
20.550,00 |
2.2.1.5.02 |
Pro-labore Sub-Sindico |
8.670,00 |
2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
49,60 |
2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensação 2a. Via |
393,00 |
2.2.1.5.09 |
Livros e Publicações |
96,79 |
2.2.1.5.21 |
Empréstimo |
24.550,00 |
2.2.1.5.24 |
Manutenção Online |
100,00 |
2.2.1.5.25 |
Aluguel |
2.658,45 |
2.2.1.5.30 |
Locação de Software |
339,00 |
2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
9.228,92 |
2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
7.767,12 |
2.2.1.7.16 |
Outros Serviços |
119,90 |
2.2.1.7.18 |
Internet |
19,90 |
2.2.1.7.20 |
Suporte Técnico |
150,00 |
2.2.1.7.21 |
Segurança |
1.000,00 |
2.2.1.7.90 |
Mão-de-Obra Temporária |
172,00 |
2.2.1.8 |
BANCARIAS |
2.159,30 |
2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
2.159,30 |
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
7.577,20 |
1,1 |
CAIXA GERAL |
174,22 |
1.1.1 |
Caixa |
174,22 |
1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.549,39 |
1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.549,39 |
1.2.1.1 |
Banco Real |
2.546,33 |
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente CC 9718423 |
2.546,33 |
1.2.1.1.02 |
Bloqueio Judicial |
0,00 |
1.2.1.2 |
Banco de Brasília - BRB |
3,06 |
1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
3,06 |
1,3 |
BANCO CONTA INVESTIMENTO |
4.853,59 |
1.3.2 |
CAPITALIZAÇÃO |
4.853,59 |
1.3.2.1 |
BANCO REAL |
319,57 |
1.3.2.1.01 |
Título Capitalização |
319,57 |
1.3.2.2 |
BANCO BRB |
4.534,02 |
1.3.2.2.01 |
BRB CAP PLUS |
4.534,02 |
|
|
|